有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,528,348 | 521,975,223 |
| 親投資信託受益証券 | 27,731,220,465 | 31,863,955,497 |
| 未収入金 | 30,450,274 | 29,505,776 |
| 流動資産合計 | 28,163,199,087 | 32,415,436,496 |
| 資産合計 | 28,163,199,087 | 32,415,436,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,841,209 | 143,988,461 |
| 未払受託者報酬 | 9,080,098 | 10,138,417 |
| 未払委託者報酬 | 66,587,356 | 74,348,372 |
| 未払利息 | 766 | 225 |
| その他未払費用 | 545,510 | 608,246 |
| 流動負債合計 | 156,054,939 | 229,083,721 |
| 負債合計 | 156,054,939 | 229,083,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,572,708,246 | 14,910,875,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,434,435,902 | 17,275,477,725 |
| (分配準備積立金) | 3,507,918,703 | 4,460,816,165 |
| 元本等合計 | 28,007,144,148 | 32,186,352,775 |
| 純資産合計 | 28,007,144,148 | 32,186,352,775 |
| 負債純資産合計 | 28,163,199,087 | 32,415,436,496 |
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