有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,816,552 | 786,241,277 |
| 親投資信託受益証券 | 47,866,854,433 | 53,886,953,642 |
| 未収入金 | 38,460,016 | 51,167,473 |
| 未収利息 | - | 9,957 |
| 流動資産合計 | 48,658,131,001 | 54,724,372,349 |
| 資産合計 | 48,658,131,001 | 54,724,372,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,274,575 | 148,537,899 |
| 未払受託者報酬 | 15,898,321 | 17,762,948 |
| 未払委託者報酬 | 116,587,678 | 131,634,694 |
| 未払利息 | 192 | - |
| その他未払費用 | 953,841 | 1,078,719 |
| 流動負債合計 | 308,714,607 | 299,014,260 |
| 負債合計 | 308,714,607 | 299,014,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,267,435,055 | 17,616,313,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,081,981,339 | 36,809,044,709 |
| (分配準備積立金) | 11,480,202,484 | 14,531,434,115 |
| 元本等合計 | 48,349,416,394 | 54,425,358,089 |
| 純資産合計 | 48,349,416,394 | 54,425,358,089 |
| 負債純資産合計 | 48,658,131,001 | 54,724,372,349 |
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