有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS バランス(8資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 4 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,264,097 | 147,875,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,020,118,103 | 9,650,650,193 | |||
| 未収利息 | 89 | 230 | |||
| 流動資産合計 | 3,073,382,289 | 9,798,526,414 | |||
| 資産合計 | 3,073,382,289 | 9,798,526,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,290,383 | 31,732,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 771,868 | 2,311,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,660,268 | 16,950,687 | |||
| その他未払費用 | 46,249 | 138,626 | |||
| 流動負債合計 | 21,768,768 | 51,133,080 | |||
| 負債合計 | 21,768,768 | 51,133,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,051,232,507 | ※1 5,376,626,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,381,014 | 4,370,766,956 | |||
| (分配準備積立金) | 155,400,501 | 1,069,476,845 | |||
| 元本等合計 | 3,051,613,521 | 9,747,393,334 | |||
| 純資産合計 | 3,051,613,521 | 9,747,393,334 | |||
| 負債純資産合計 | 3,073,382,289 | 9,798,526,414 | |||
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