有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第15期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,241,277 | 927,479,805 |
| 親投資信託受益証券 | 53,886,953,642 | 62,638,946,765 |
| 未収入金 | 51,167,473 | 57,022,221 |
| 未収利息 | 9,957 | 18,116 |
| 流動資産合計 | 54,724,372,349 | 63,623,466,907 |
| 資産合計 | 54,724,372,349 | 63,623,466,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,537,899 | 180,974,478 |
| 未払受託者報酬 | 17,762,948 | 19,479,289 |
| 未払委託者報酬 | 131,634,694 | 146,564,479 |
| その他未払費用 | 1,078,719 | 1,203,904 |
| 流動負債合計 | 299,014,260 | 348,222,150 |
| 負債合計 | 299,014,260 | 348,222,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,616,313,380 | 17,533,252,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,809,044,709 | 45,741,991,809 |
| (分配準備積立金) | 14,531,434,115 | 21,525,449,772 |
| 元本等合計 | 54,425,358,089 | 63,275,244,757 |
| 純資産合計 | 54,425,358,089 | 63,275,244,757 |
| 負債純資産合計 | 54,724,372,349 | 63,623,466,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
