有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,578,213 | 401,528,348 |
| 親投資信託受益証券 | 25,955,263,078 | 27,731,220,465 |
| 未収入金 | - | 30,450,274 |
| 流動資産合計 | 26,369,841,291 | 28,163,199,087 |
| 資産合計 | 26,369,841,291 | 28,163,199,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,220,755 | 79,841,209 |
| 未払受託者報酬 | 7,863,139 | 9,080,098 |
| 未払委託者報酬 | 57,662,973 | 66,587,356 |
| 未払利息 | 613 | 766 |
| その他未払費用 | 471,725 | 545,510 |
| 流動負債合計 | 142,219,205 | 156,054,939 |
| 負債合計 | 142,219,205 | 156,054,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,937,477,882 | 14,572,708,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,290,144,204 | 13,434,435,902 |
| (分配準備積立金) | 3,264,997,399 | 3,507,918,703 |
| 元本等合計 | 26,227,622,086 | 28,007,144,148 |
| 純資産合計 | 26,227,622,086 | 28,007,144,148 |
| 負債純資産合計 | 26,369,841,291 | 28,163,199,087 |
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