有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 521,975,223 | 473,007,034 |
| 親投資信託受益証券 | 31,863,955,497 | 32,656,860,836 |
| 未収入金 | 29,505,776 | 30,814,673 |
| 流動資産合計 | 32,415,436,496 | 33,160,682,543 |
| 資産合計 | 32,415,436,496 | 33,160,682,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,988,461 | 88,089,459 |
| 未払受託者報酬 | 10,138,417 | 10,429,817 |
| 未払委託者報酬 | 74,348,372 | 76,485,212 |
| 未払利息 | 225 | 102 |
| その他未払費用 | 608,246 | 625,731 |
| 流動負債合計 | 229,083,721 | 175,630,321 |
| 負債合計 | 229,083,721 | 175,630,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,910,875,050 | 14,932,969,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,275,477,725 | 18,052,082,572 |
| (分配準備積立金) | 4,460,816,165 | 4,807,804,656 |
| 元本等合計 | 32,186,352,775 | 32,985,052,222 |
| 純資産合計 | 32,186,352,775 | 32,985,052,222 |
| 負債純資産合計 | 32,415,436,496 | 33,160,682,543 |
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