有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第12期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 482,087,375 | 531,161,624 |
| 親投資信託受益証券 | 37,359,140,493 | 41,487,292,562 |
| 未収入金 | 81,836,169 | 10,883,141 |
| 流動資産合計 | 37,923,064,037 | 42,029,337,327 |
| 資産合計 | 37,923,064,037 | 42,029,337,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,133,380 | 6,853,170 |
| 未払受託者報酬 | 12,702,562 | 13,811,386 |
| 未払委託者報酬 | 93,152,102 | 101,283,398 |
| 未払利息 | 213 | 238 |
| その他未払費用 | 762,099 | 828,622 |
| 流動負債合計 | 183,750,356 | 122,776,814 |
| 負債合計 | 183,750,356 | 122,776,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,786,099,348 | 17,244,575,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,953,214,333 | 24,661,984,828 |
| (分配準備積立金) | 6,493,865,897 | 6,933,757,691 |
| 元本等合計 | 37,739,313,681 | 41,906,560,513 |
| 純資産合計 | 37,739,313,681 | 41,906,560,513 |
| 負債純資産合計 | 37,923,064,037 | 42,029,337,327 |
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