有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473,007,034 | 482,087,375 |
| 親投資信託受益証券 | 32,656,860,836 | 37,359,140,493 |
| 未収入金 | 30,814,673 | 81,836,169 |
| 流動資産合計 | 33,160,682,543 | 37,923,064,037 |
| 資産合計 | 33,160,682,543 | 37,923,064,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,089,459 | 77,133,380 |
| 未払受託者報酬 | 10,429,817 | 12,702,562 |
| 未払委託者報酬 | 76,485,212 | 93,152,102 |
| 未払利息 | 102 | 213 |
| その他未払費用 | 625,731 | 762,099 |
| 流動負債合計 | 175,630,321 | 183,750,356 |
| 負債合計 | 175,630,321 | 183,750,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,932,969,650 | 15,786,099,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,052,082,572 | 21,953,214,333 |
| (分配準備積立金) | 4,807,804,656 | 6,493,865,897 |
| 元本等合計 | 32,985,052,222 | 37,739,313,681 |
| 純資産合計 | 32,985,052,222 | 37,739,313,681 |
| 負債純資産合計 | 33,160,682,543 | 37,923,064,037 |
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