有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
平成26年6月30日
(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,348,009,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,034,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,276,975,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,077,920,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,392 | 円) |
(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,288,920,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,196,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,188,724,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,090,078,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,472 | 円) |
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