有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
平成30年12月28日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,377,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,801,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,551,943,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,834 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,999,391,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,999,360,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,862,233,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,479 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
