有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
2019年 6月28日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,155,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,149,500,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,407,601,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,166 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,162,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,805,120,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,676,900,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,479 | 円) |
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