有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
平成29年12月29日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,824,239,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,723,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,819,516,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,053,353,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,861 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,445,062,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,298,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,763,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,920,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,482 | 円) |
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