有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
平成26年12月30日
(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,631,972,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,994,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,619,978,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,713,866,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,747 | 円) |
(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,857,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,447,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,194,410,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,094,482,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,477 | 円) |
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