有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
平成28年6月30日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,656,614,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,814,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,650,799,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,768,321,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,335 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,097,503,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,260,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,997,243,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,904,486,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,487 | 円) |
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