有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
平成28年12月30日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,070,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,062,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,007,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,808,458,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,229 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,565,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,182,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,382,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,254,047,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,485 | 円) |
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