有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
平成27年6月30日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,586,635,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,717,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,918,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,667,581,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,675 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,926,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,654,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,940,396,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,481 | 円) |
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