有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
平成27年12月30日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,428,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,941,185,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,092,299,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,278 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,078,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,449,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,629,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,918,577,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,485 | 円) |
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