有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
平成29年6月30日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,944,711,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,943,458,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,149,496,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,041 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,884,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,512,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,371,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,285,873,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,483 | 円) |
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