有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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【提出】: 2015/08/19 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1111

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	632,533,524	0.9879	624,879,869	1.1462	725,009,925	99.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	73,100,000	13,860.11	10,131,744,430	13,580.43	9,927,301,420	5.25	2019/8/12	12.15
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	47,000,000	13,242.96	6,224,194,725	12,814.39	6,022,764,475	4.875	2021/1/22	7.37
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,912.76	5,592,933,138	13,663.01	5,492,534,032	6.25	2022/9/26	6.72
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	37,200,000	14,663.38	5,454,780,150	14,464.40	5,380,759,125	6.5	2020/1/20	6.58
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,745.01	5,360,554,875	13,566.25	5,290,841,396	5	2022/3/23	6.47
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	43,000,000	12,617.33	5,425,453,375	12,196.02	5,244,288,600	4	2024/2/26	6.41
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	13,500.11	4,860,040,500	13,377.66	4,815,958,500	5.5	2020/3/9	5.89
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	32,100,000	14,594.81	4,684,935,776	14,164.40	4,546,773,604	6.375	2019/7/15	5.56
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,867.46	4,576,262,625	13,616.44	4,493,425,200	5.875	2022/5/30	5.50
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	33,500,000	13,200.11	4,422,036,850	13,224.60	4,430,241,000	4	2021/1/15	5.42
11	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	28,000,000	16,432.79	4,601,181,200	15,704.21	4,397,179,500	8.125	2024/5/21	5.38
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	32,200,000	13,116.84	4,223,623,768	12,934.39	4,164,874,707	4.875	2021/5/5	5.09
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	23,500,000	13,873.58	3,260,292,474	13,598.07	3,195,547,037	5.875	2019/1/15	3.91
14	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,918.47	3,255,455,700	12,673.57	3,193,740,900	5.25	2021/5/23	3.90
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	22,000,000	12,259.69	2,697,132,680	12,076.63	2,656,858,875	3.75	2022/4/25	3.25
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	18,000,000	14,452.77	2,601,499,230	14,149.09	2,546,837,550	7.5	2019/11/7	3.11
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	10,000,000	14,016.85	1,401,685,150	13,806.84	1,380,684,975	7	2019/3/11	1.69
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,500,000	14,142.97	777,863,625	13,974.48	768,596,609	6.875	2019/5/27	0.94
19	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,000,000	11,296.01	677,760,750	10,824.58	649,474,800	2.625	2023/1/5	0.79
20	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	15,067.47	452,024,175	14,739.91	442,197,562	7.375	2025/2/5	0.54
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,522.54	288,063,625	11,216.42	280,410,500	2.625	2023/3/15	0.34
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	13,096.02	130,960,275	12,820.51	128,205,150	4.375	2021/7/12	0.15
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	12,183.77	121,837,750	12,009.89	120,098,960	3	2023/3/17	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.33
特殊債券	16.06
合計	97.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

開示資料

決算