- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 382,507,442 | 0.9879 | 377,879,102 | 1.2332 | 471,708,177 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 41,000,000 | 12,640.78 | 5,182,723,392 | 12,290.38 | 5,039,058,752 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.81 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,887.12 | 5,052,030,200 | 11,643.87 | 4,948,648,320 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.60 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,624.81 | 4,387,443,200 | 14,299.60 | 4,289,880,000 | 8.125 | 2024/5/21 | 10.06 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 31,200,000 | 12,366.32 | 3,858,292,480 | 12,208.85 | 3,809,161,574 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.93 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 29,500,000 | 11,827.20 | 3,489,024,000 | 11,648.00 | 3,436,160,000 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.05 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,000,000 | 11,686.08 | 3,388,963,200 | 11,544.33 | 3,347,856,512 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.85 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 25,000,000 | 11,956.00 | 2,989,000,000 | 11,743.20 | 2,935,800,000 | 4.875 | 2021/1/22 | 6.88 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,395.54 | 2,727,020,800 | 12,657.12 | 2,784,566,400 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.53 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,500,000 | 12,272.96 | 2,393,227,200 | 12,509.22 | 2,439,298,680 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.72 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,430.76 | 2,294,768,000 | 10,388.00 | 2,285,360,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 5.35 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 16,200,000 | 12,181.38 | 1,973,384,000 | 12,160.17 | 1,969,948,512 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.62 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 16,000,000 | 11,536.70 | 1,845,872,000 | 11,378.08 | 1,820,492,800 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.26 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 11,000,000 | 13,153.29 | 1,446,862,368 | 13,022.01 | 1,432,421,760 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.35 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 9,000,000 | 11,844.00 | 1,065,960,000 | 11,642.40 | 1,047,816,000 | 4 | 2024/2/26 | 2.45 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,000,000 | 12,208.00 | 366,240,000 | 11,906.22 | 357,186,816 | 5.5 | 2020/3/9 | 0.83 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 2,000,000 | 12,303.20 | 246,064,000 | 11,910.97 | 238,219,520 | 5.25 | 2019/8/12 | 0.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.14 |
| 特殊債券 | 16.78 |
| 合 計 | 98.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
