有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 237,412,268 | 0.9879 | 234,539,580 | 1.2930 | 306,974,062 | 99.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,682.24 | 3,271,029,496 | 11,016.41 | 3,084,596,200 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.13 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 23,800,000 | 13,332.82 | 3,173,213,212 | 12,876.49 | 3,064,605,151 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.05 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,156.32 | 2,674,391,664 | 12,252.90 | 2,695,638,854 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.60 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,277.14 | 2,334,369,181 | 11,639.75 | 2,409,429,844 | 3 | 2028/2/1 | 9.48 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,285.76 | 2,257,153,000 | 11,071.41 | 2,214,283,254 | 4.5 | 2029/5/30 | 8.71 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 11,953.82 | 1,673,536,194 | 12,382.25 | 1,733,515,461 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.82 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,174.79 | 1,564,470,992 | 11,213.74 | 1,569,923,713 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.17 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 13,000,000 | 11,380.39 | 1,479,451,742 | 11,911.13 | 1,548,448,018 | 3.5 | 2027/5/4 | 6.09 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,824.57 | 1,537,194,456 | 11,677.66 | 1,518,097,002 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.97 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,245.06 | 1,461,858,888 | 11,488.74 | 1,493,536,430 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.87 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,403.70 | 1,240,370,217 | 12,415.36 | 1,241,536,503 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.88 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 7,000,000 | 11,368.72 | 795,810,736 | 11,340.33 | 793,823,472 | 4.25 | 2025/1/7 | 3.12 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,000,000 | 11,312.70 | 678,762,000 | 11,377.99 | 682,679,426 | 4.125 | 2027/5/15 | 2.68 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,091.01 | 579,276,707 | 16,152.16 | 581,477,835 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.28 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,825.54 | 236,510,848 | 11,823.60 | 236,472,062 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.93 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | AVI FUNDING CO LTD | 1,120,000 | 11,449.52 | 128,234,734 | 12,048.13 | 134,939,104 | 3.8 | 2025/9/16 | 0.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.36 |
| 特殊債券 | 0.53 |
| 社債券 | 20.48 |
| 合 計 | 98.38 |
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