有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 286,382,782 | 0.9879 | 282,917,551 | 1.2568 | 359,925,880 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 32,600,000 | 10,396.78 | 3,389,353,071 | 11,416.03 | 3,721,628,681 | 3.25 | 2026/4/6 | 12.48 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,800,000 | 12,785.48 | 3,426,510,440 | 13,309.47 | 3,566,940,114 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.97 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 30,000,000 | 11,695.21 | 3,508,564,500 | 11,676.40 | 3,502,921,693 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.75 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 27,000,000 | 9,828.70 | 2,653,750,457 | 11,111.52 | 3,000,112,808 | 3 | 2028/2/1 | 10.06 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,465.97 | 2,522,515,162 | 12,180.37 | 2,679,683,114 | 5.375 | 2024/3/25 | 8.99 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,046.02 | 2,210,126,160 | 10,692.76 | 2,352,408,960 | 2.625 | 2023/1/5 | 7.89 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 19,000,000 | 10,281.01 | 1,953,391,938 | 10,975.82 | 2,085,406,663 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.99 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 16,000,000 | 10,900.26 | 1,744,042,200 | 10,857.58 | 1,737,214,178 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.83 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,517.36 | 1,497,256,995 | 11,552.39 | 1,501,811,122 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.04 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 10,897.56 | 1,307,708,280 | 11,369.15 | 1,364,298,030 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.57 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 12,018.58 | 1,081,672,650 | 11,984.70 | 1,078,623,885 | 5.45 | 2028/5/21 | 3.61 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 8,000,000 | 11,353.52 | 908,281,656 | 11,881.93 | 950,555,169 | 5.375 | 2023/2/21 | 3.19 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 8,000,000 | 11,043.08 | 883,446,840 | 10,957.48 | 876,598,467 | 4.125 | 2027/5/15 | 2.94 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,993.34 | 575,760,285 | 15,899.79 | 572,392,762 | 7.75 | 2031/1/14 | 1.92 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 800,000 | 10,315.50 | 82,524,024 | 11,043.08 | 88,344,684 | 3.6 | 2025/1/30 | 0.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.02 |
| 社債券 | 6.56 |
| 合 計 | 97.58 |
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