- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 330,416,402 | 0.9879 | 326,418,364 | 1.1977 | 395,739,724 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 38,500,000 | 11,381.19 | 4,381,761,384 | 10,712.88 | 4,124,460,576 | 3.5 | 2025/3/18 | 12.15 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 35,300,000 | 12,152.02 | 4,289,664,983 | 11,560.75 | 4,080,948,130 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.02 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,157.41 | 4,247,223,150 | 13,262.03 | 3,978,610,950 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.72 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 27,200,000 | 12,087.54 | 3,287,813,328 | 11,084.35 | 3,014,944,365 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.88 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 25,500,000 | 11,503.89 | 2,933,493,939 | 10,960.52 | 2,794,934,481 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.23 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 23,500,000 | 11,529.32 | 2,709,390,669 | 11,062.17 | 2,599,612,290 | 3.625 | 2022/3/15 | 7.66 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,605.73 | 2,773,260,682 | 11,746.75 | 2,584,285,920 | 5.375 | 2024/3/25 | 7.61 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,736.14 | 2,361,952,396 | 10,075.72 | 2,216,658,620 | 2.625 | 2023/1/5 | 6.53 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 17,000,000 | 11,844.36 | 2,013,541,370 | 11,225.44 | 1,908,326,082 | 4.875 | 2021/1/22 | 5.62 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 11,245.50 | 1,664,334,456 | 10,700.27 | 1,583,640,256 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.66 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 13,500,000 | 12,441.27 | 1,679,572,395 | 11,714.43 | 1,581,448,358 | 5.375 | 2023/2/21 | 4.66 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 11,700,000 | 11,949.50 | 1,398,092,233 | 11,425.49 | 1,336,782,538 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.94 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 10,000,000 | 12,798.32 | 1,279,832,120 | 11,431.90 | 1,143,190,310 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.36 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,000,000 | 11,434.25 | 228,685,152 | 11,023.60 | 220,472,030 | 4 | 2024/2/26 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.67 |
| 特殊債券 | 16.09 |
| 合 計 | 97.77 |
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