有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

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【提出】: 2016/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1111

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	472,859,125	0.9879	467,137,530	1.2154	574,712,980	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	51,500,000	10,528.72	5,422,291,882	10,857.00	5,591,357,575	3.625	2022/3/15	9.74
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	43,000,000	11,632.53	5,001,989,947	11,581.25	4,979,939,524	5	2022/3/23	8.67
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	45,000,000	10,085.18	4,538,331,000	10,882.73	4,897,229,625	4.875	2021/1/22	8.53
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	41,200,000	11,491.16	4,734,358,085	11,677.06	4,810,950,334	6.25	2022/9/26	8.38
5	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	40,500,000	10,032.72	4,063,255,217	10,809.14	4,377,702,331	3.5	2025/3/18	7.63
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,000,000	11,365.29	4,318,811,106	11,462.52	4,355,760,427	5.875	2022/5/30	7.59
7	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	12,774.38	3,832,316,945	13,275.39	3,982,617,000	8.125	2024/5/21	6.94
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	29,000,000	10,324.30	2,994,049,338	10,620.67	3,079,994,934	3.75	2022/4/25	5.36
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	27,000,000	10,213.81	2,757,730,725	10,748.94	2,902,216,365	4	2024/2/26	5.05
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,000,000	11,178.08	2,682,740,208	11,093.69	2,662,487,520	5.5	2020/3/9	4.64
11	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	23,000,000	11,285.11	2,595,575,437	11,364.24	2,613,777,129	5.25	2019/8/12	4.55
12	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	23,200,000	10,643.98	2,469,403,662	11,102.17	2,575,705,246	5.25	2021/5/23	4.48
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	16,800,000	11,975.63	2,011,906,966	11,669.47	1,960,472,548	6.375	2019/7/15	3.41
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	18,000,000	8,481.49	1,526,669,850	9,390.53	1,690,296,750	2.625	2023/1/5	2.94
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	12,200,000	10,965.06	1,337,737,381	11,166.49	1,362,312,577	4.875	2021/5/5	2.37
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	12,000,000	10,198.59	1,223,831,447	10,766.95	1,292,035,050	3.6	2025/1/30	2.25
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	10,000,000	11,855.23	1,185,523,200	11,782.63	1,178,263,929	7.5	2019/11/7	2.05
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	8,000,000	12,455.84	996,467,239	12,744.13	1,019,531,016	7.375	2025/2/5	1.77
19	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	11,026.80	385,938,227	11,273.79	394,582,667	5.875	2019/1/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.45
特殊債券	16.67
合計	97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

開示資料

決算