- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 351,182,481 | 0.9879 | 346,933,173 | 1.2483 | 438,381,091 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 38,000,000 | 12,426.61 | 4,722,114,060 | 12,368.49 | 4,700,027,758 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.17 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 39,500,000 | 11,653.69 | 4,603,207,550 | 11,603.61 | 4,583,429,781 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.87 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,472.47 | 4,341,742,500 | 14,299.58 | 4,289,875,500 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.11 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 28,200,000 | 12,356.55 | 3,484,547,100 | 12,275.86 | 3,461,794,776 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.96 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 11,760.26 | 3,175,270,281 | 11,655.50 | 3,146,987,511 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.15 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 26,500,000 | 11,785.90 | 3,123,263,500 | 11,746.35 | 3,112,782,750 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.06 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 21,000,000 | 12,910.25 | 2,711,152,500 | 12,799.66 | 2,687,930,322 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.96 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 12,107.95 | 2,421,590,000 | 12,006.25 | 2,401,250,000 | 4.875 | 2021/1/22 | 6.22 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 10,994.90 | 2,198,980,000 | 10,915.80 | 2,183,160,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 5.65 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 15,500,000 | 12,718.15 | 1,971,313,250 | 12,589.37 | 1,951,353,156 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.05 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,514.70 | 1,612,058,000 | 11,480.80 | 1,607,312,000 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.16 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 13,200,000 | 12,229.01 | 1,614,229,408 | 12,120.66 | 1,599,927,450 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.14 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 10,000,000 | 13,083.14 | 1,308,314,000 | 13,029.03 | 1,302,903,560 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.37 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 3,000,000 | 11,754.26 | 352,627,800 | 11,732.22 | 351,966,750 | 4 | 2024/2/26 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.82 |
| 特殊債券 | 16.01 |
| 合 計 | 96.84 |
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