有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 163,174,885 | 0.9881 | 161,233,104 | 1.2231 | 199,579,201 | 99.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 18,000,000 | 13,581.43 | 2,444,658,480 | 13,360.14 | 2,404,826,539 | 4.125 | 2027/8/25 | 13.57 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 19,000,000 | 12,711.24 | 2,415,135,600 | 12,066.79 | 2,292,690,822 | 3 | 2027/2/27 | 12.94 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 16,100,000 | 15,817.97 | 2,546,694,200 | 14,188.36 | 2,284,326,383 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.89 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 18,000,000 | 13,722.67 | 2,470,080,960 | 12,255.90 | 2,206,062,519 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.45 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 17,000,000 | 15,014.29 | 2,552,430,660 | 12,532.05 | 2,130,448,928 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.02 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 15,316.97 | 1,991,206,861 | 13,169.12 | 1,711,986,761 | 4.5 | 2029/4/22 | 9.66 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 9,000,000 | 15,386.06 | 1,384,746,084 | 13,815.37 | 1,243,383,523 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.01 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 9,600,000 | 14,645.26 | 1,405,945,152 | 12,739.92 | 1,223,032,934 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.90 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 14,788.02 | 1,256,982,526 | 13,470.48 | 1,144,990,884 | 3.5 | 2027/5/4 | 6.46 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | 8,000,000 | 15,734.60 | 1,258,768,128 | 13,775.02 | 1,102,001,635 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.22 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 4,900,000 | 14,885.81 | 729,405,122 | 13,000.07 | 637,003,671 | 3.75 | 2028/1/11 | 3.59 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000 | 14,526.35 | 116,210,803 | 13,585.46 | 108,683,682 | 4.25 | 2025/1/7 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.66 |
| 社債券 | 19.70 |
| 合 計 | 104.37 |
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