- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 422,749,478 | 0.9879 | 417,634,210 | 1.1857 | 501,254,056 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 43,000,000 | 13,243.09 | 5,694,531,175 | 12,697.36 | 5,459,866,264 | 5 | 2022/3/23 | 11.82 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 38,000,000 | 13,161.99 | 5,001,558,259 | 12,723.15 | 4,834,798,630 | 5.875 | 2022/5/30 | 10.47 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 39,200,000 | 12,868.65 | 5,044,510,918 | 12,135.05 | 4,756,941,374 | 6.25 | 2022/9/26 | 10.30 |
| 4 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 40,500,000 | 12,385.50 | 5,016,130,750 | 11,682.71 | 4,731,498,443 | 3.5 | 2025/3/18 | 10.24 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 37,500,000 | 12,301.34 | 4,613,003,999 | 11,701.42 | 4,388,032,687 | 3.625 | 2022/3/15 | 9.50 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 15,216.50 | 4,564,951,875 | 14,517.56 | 4,355,269,875 | 8.125 | 2024/5/21 | 9.43 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 33,000,000 | 12,435.30 | 4,103,651,475 | 12,021.76 | 3,967,183,440 | 4.875 | 2021/1/22 | 8.59 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,000,000 | 12,172.38 | 3,529,992,976 | 11,726.81 | 3,400,776,443 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.36 |
| 9 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 21,200,000 | 12,668.28 | 2,685,676,950 | 12,238.85 | 2,594,638,058 | 5.25 | 2021/5/23 | 5.62 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 18,000,000 | 10,851.04 | 1,953,187,830 | 10,396.73 | 1,871,411,850 | 2.625 | 2023/1/5 | 4.05 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 13,000,000 | 12,318.81 | 1,601,446,275 | 11,753.84 | 1,527,999,330 | 4 | 2024/2/26 | 3.30 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 12,000,000 | 12,120.78 | 1,454,494,140 | 11,229.63 | 1,347,556,320 | 3.6 | 2025/1/30 | 2.91 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9,000,000 | 12,697.41 | 1,142,766,900 | 12,358.13 | 1,112,231,959 | 5.5 | 2020/3/9 | 2.40 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 8,000,000 | 13,837.00 | 1,106,960,670 | 12,804.87 | 1,024,389,762 | 7.375 | 2025/2/5 | 2.21 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 8,000,000 | 12,796.42 | 1,023,714,119 | 12,467.69 | 997,415,337 | 5.25 | 2019/8/12 | 2.16 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,800,000 | 13,158.71 | 236,856,787 | 12,960.96 | 233,297,435 | 6.375 | 2019/7/15 | 0.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.92 |
| 特殊債券 | 18.03 |
| 合 計 | 100.95 |
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