- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 198,641,830 | 0.9880 | 196,258,129 | 1.3756 | 273,251,701 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 22,000,000 | 11,711.52 | 2,576,536,116 | 12,634.31 | 2,779,549,938 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.22 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,714.15 | 2,797,114,465 | 12,489.45 | 2,747,680,782 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.08 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 20,300,000 | 13,447.63 | 2,729,869,662 | 13,134.41 | 2,666,286,438 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.72 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,939.93 | 2,387,986,158 | 11,879.94 | 2,375,988,228 | 4.5 | 2029/5/30 | 10.44 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 18,200,000 | 12,199.18 | 2,220,251,779 | 11,971.69 | 2,178,848,672 | 3 | 2028/2/1 | 9.58 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,809.19 | 1,793,286,631 | 12,608.60 | 1,765,204,353 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.76 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,560.61 | 1,632,880,123 | 12,532.86 | 1,629,271,898 | 4.5 | 2029/4/22 | 7.16 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 12,172.48 | 1,582,422,468 | 11,975.37 | 1,556,798,318 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.84 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 13,046.72 | 1,304,672,601 | 12,917.12 | 1,291,712,625 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.67 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 9,500,000 | 12,329.66 | 1,171,318,649 | 12,190.68 | 1,158,114,789 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.09 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 9,500,000 | 12,013.41 | 1,141,274,064 | 12,085.23 | 1,148,097,126 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.04 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,832.50 | 605,970,191 | 16,411.84 | 590,826,366 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.59 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,500,000 | 12,031.10 | 421,088,640 | 11,988.47 | 419,596,639 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.84 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 1,000,000 | 12,225.72 | 122,257,248 | 11,963.81 | 119,638,161 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.08 |
| 社債券 | 18.53 |
| 合 計 | 98.61 |
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