- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月19日現在 | 当期 平成26年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 827,386,088 | 613,660,102 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,051,439,593 | 17,642,963,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,767 | 608,947 | |||
| 未収入金 | 84,429,306 | 41,874,201 | |||
| 流動資産合計 | 22,963,863,754 | 18,299,106,394 | |||
| 資産合計 | 22,963,863,754 | 18,299,106,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 187,806,927 | 140,272,903 | |||
| 未払解約金 | 289,740,839 | 213,014,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 473,364 | 378,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,988,113 | 14,367,707 | |||
| その他未払費用 | 801,463 | 741,967 | |||
| 流動負債合計 | 496,810,706 | 368,774,890 | |||
| 負債合計 | 496,810,706 | 368,774,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,780,692,795 | 14,027,290,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,686,360,253 | 3,903,041,110 | |||
| (分配準備積立金) | 3,879,275,717 | 2,960,100,700 | |||
| 元本等合計 | 22,467,053,048 | 17,930,331,504 | |||
| 純資産合計 | 22,467,053,048 | 17,930,331,504 | |||
| 負債純資産合計 | 22,963,863,754 | 18,299,106,394 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
