- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月19日現在 | 当期 平成27年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 582,132,906 | 382,662,569 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,549,150,121 | 11,474,535,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,127 | 609,246 | |||
| 未収入金 | 78,315,564 | 33,552,711 | |||
| 流動資産合計 | 16,210,207,718 | 11,891,359,964 | |||
| 資産合計 | 16,210,207,718 | 11,891,359,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 123,534,349 | 97,873,622 | |||
| 未払解約金 | 269,316,530 | 128,711,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,001 | 255,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,148,500 | 9,697,672 | |||
| その他未払費用 | 684,566 | 599,796 | |||
| 流動負債合計 | 407,029,946 | 237,137,840 | |||
| 負債合計 | 407,029,946 | 237,137,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,353,434,933 | 9,787,362,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,449,742,839 | 1,866,859,908 | |||
| (分配準備積立金) | 2,392,513,771 | 2,058,259,475 | |||
| 元本等合計 | 15,803,177,772 | 11,654,222,124 | |||
| 純資産合計 | 15,803,177,772 | 11,654,222,124 | |||
| 負債純資産合計 | 16,210,207,718 | 11,891,359,964 | |||
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