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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

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【提出】: 2015/08/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年11月19日現在	当期平成27年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		582,132,906	382,662,569
		投資信託受益証券		15,549,150,121	11,474,535,438
		親投資信託受益証券		609,127	609,246
		未収入金		78,315,564	33,552,711
		流動資産合計		16,210,207,718	11,891,359,964
	資産合計			16,210,207,718	11,891,359,964
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		123,534,349	97,873,622
		未払解約金		269,316,530	128,711,549
		未払受託者報酬		346,001	255,201
		未払委託者報酬		13,148,500	9,697,672
		その他未払費用		684,566	599,796
		流動負債合計		407,029,946	237,137,840
	負債合計			407,029,946	237,137,840
純資産の部
	元本等
		元本		12,353,434,933	9,787,362,216
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,449,742,839	1,866,859,908
			(分配準備積立金)	2,392,513,771	2,058,259,475
		元本等合計		15,803,177,772	11,654,222,124
	純資産合計			15,803,177,772	11,654,222,124
負債純資産合計				16,210,207,718	11,891,359,964

開示資料

決算

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