- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年5月21日現在 | 当期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,941,132 | |||
| コール・ローン | 65,202,017 | 27,177,614 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,443,905,886 | 1,929,651,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,887 | 608,767 | |||
| 未収入金 | 4,171,146 | 5,200,515 | |||
| 流動資産合計 | 2,513,887,936 | 1,973,579,190 | |||
| 資産合計 | 2,513,887,936 | 1,973,579,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,058,698 | 10,592,696 | |||
| 未払解約金 | 7,730,714 | 5,325,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,611 | 44,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,303,364 | 1,709,224 | |||
| その他未払費用 | 145,407 | 110,217 | |||
| 流動負債合計 | 35,298,794 | 17,782,492 | |||
| 負債合計 | 35,298,794 | 17,782,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,579,814,126 | 3,026,484,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,101,224,984 | △ 1,070,688,112 | |||
| (分配準備積立金) | 1,764,948,581 | 1,958,522,815 | |||
| 元本等合計 | 2,478,589,142 | 1,955,796,698 | |||
| 純資産合計 | 2,478,589,142 | 1,955,796,698 | |||
| 負債純資産合計 | 2,513,887,936 | 1,973,579,190 | |||
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