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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年5月21日現在	当期平成30年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	10,941,132
		コール・ローン		65,202,017	27,177,614
		投資信託受益証券		2,443,905,886	1,929,651,162
		親投資信託受益証券		608,887	608,767
		未収入金		4,171,146	5,200,515
		流動資産合計		2,513,887,936	1,973,579,190
	資産合計			2,513,887,936	1,973,579,190
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		25,058,698	10,592,696
		未払解約金		7,730,714	5,325,378
		未払受託者報酬		60,611	44,977
		未払委託者報酬		2,303,364	1,709,224
		その他未払費用		145,407	110,217
		流動負債合計		35,298,794	17,782,492
	負債合計			35,298,794	17,782,492
純資産の部
	元本等
		元本		3,579,814,126	3,026,484,810
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,101,224,984	△ 1,070,688,112
			(分配準備積立金)	1,764,948,581	1,958,522,815
		元本等合計		2,478,589,142	1,955,796,698
	純資産合計			2,478,589,142	1,955,796,698
負債純資産合計				2,513,887,936	1,973,579,190

開示資料

決算

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