- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年5月19日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,738,520 | 145,277,546 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,160,935,289 | 4,284,480,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,546 | 609,366 | |||
| 未収入金 | 11,968,830 | 5,261,511 | |||
| 流動資産合計 | 5,362,252,185 | 4,435,628,883 | |||
| 資産合計 | 5,362,252,185 | 4,435,628,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,312,796 | 52,003,388 | |||
| 未払解約金 | 30,385,557 | 11,544,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,243 | 109,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,569,619 | 4,152,051 | |||
| その他未払費用 | 302,096 | 249,590 | |||
| 流動負債合計 | 96,690,311 | 68,058,300 | |||
| 負債合計 | 96,690,311 | 68,058,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,131,279,671 | 5,200,338,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 865,717,797 | △ 832,768,259 | |||
| (分配準備積立金) | 1,641,761,728 | 1,595,676,798 | |||
| 元本等合計 | 5,265,561,874 | 4,367,570,583 | |||
| 純資産合計 | 5,265,561,874 | 4,367,570,583 | |||
| 負債純資産合計 | 5,362,252,185 | 4,435,628,883 | |||
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