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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/19 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年5月19日現在	当期平成26年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		613,660,102	582,132,906
		投資信託受益証券		17,642,963,144	15,549,150,121
		親投資信託受益証券		608,947	609,127
		未収入金		41,874,201	78,315,564
		流動資産合計		18,299,106,394	16,210,207,718
	資産合計			18,299,106,394	16,210,207,718
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		140,272,903	123,534,349
		未払解約金		213,014,225	269,316,530
		未払受託者報酬		378,088	346,001
		未払委託者報酬		14,367,707	13,148,500
		その他未払費用		741,967	684,566
		流動負債合計		368,774,890	407,029,946
	負債合計			368,774,890	407,029,946
純資産の部
	元本等
		元本		14,027,290,394	12,353,434,933
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,903,041,110	3,449,742,839
			(分配準備積立金)	2,960,100,700	2,392,513,771
		元本等合計		17,930,331,504	15,803,177,772
	純資産合計			17,930,331,504	15,803,177,772
負債純資産合計				18,299,106,394	16,210,207,718

開示資料

決算

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