- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年5月19日現在 | 当期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 613,660,102 | 582,132,906 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,642,963,144 | 15,549,150,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,947 | 609,127 | |||
| 未収入金 | 41,874,201 | 78,315,564 | |||
| 流動資産合計 | 18,299,106,394 | 16,210,207,718 | |||
| 資産合計 | 18,299,106,394 | 16,210,207,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 140,272,903 | 123,534,349 | |||
| 未払解約金 | 213,014,225 | 269,316,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,088 | 346,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,367,707 | 13,148,500 | |||
| その他未払費用 | 741,967 | 684,566 | |||
| 流動負債合計 | 368,774,890 | 407,029,946 | |||
| 負債合計 | 368,774,890 | 407,029,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,027,290,394 | 12,353,434,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,903,041,110 | 3,449,742,839 | |||
| (分配準備積立金) | 2,960,100,700 | 2,392,513,771 | |||
| 元本等合計 | 17,930,331,504 | 15,803,177,772 | |||
| 純資産合計 | 17,930,331,504 | 15,803,177,772 | |||
| 負債純資産合計 | 18,299,106,394 | 16,210,207,718 | |||
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