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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

【提出】: 2016/02/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年5月19日現在	当期平成27年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		382,662,569	466,687,703
		投資信託受益証券		11,474,535,438	7,048,167,761
		親投資信託受益証券		609,246	609,366
		未収入金		33,552,711	43,797,321
		流動資産合計		11,891,359,964	7,559,262,151
	資産合計			11,891,359,964	7,559,262,151
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		97,873,622	72,943,176
		未払解約金		128,711,549	253,521,728
		未払受託者報酬		255,201	172,816
		未払委託者報酬		9,697,672	6,567,399
		その他未払費用		599,796	465,006
		流動負債合計		237,137,840	333,670,125
	負債合計			237,137,840	333,670,125
純資産の部
	元本等
		元本		9,787,362,216	7,294,317,667
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,866,859,908	△ 68,725,641
			(分配準備積立金)	2,058,259,475	1,716,284,741
		元本等合計		11,654,222,124	7,225,592,026
	純資産合計			11,654,222,124	7,225,592,026
負債純資産合計				11,891,359,964	7,559,262,151

開示資料

決算

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