- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月19日現在 | 当期 平成28年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,687,703 | 188,738,520 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,048,167,761 | 5,160,935,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,366 | 609,546 | |||
| 未収入金 | 43,797,321 | 11,968,830 | |||
| 流動資産合計 | 7,559,262,151 | 5,362,252,185 | |||
| 資産合計 | 7,559,262,151 | 5,362,252,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,943,176 | 61,312,796 | |||
| 未払解約金 | 253,521,728 | 30,385,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,816 | 120,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,567,399 | 4,569,619 | |||
| その他未払費用 | 465,006 | 302,096 | |||
| 流動負債合計 | 333,670,125 | 96,690,311 | |||
| 負債合計 | 333,670,125 | 96,690,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,294,317,667 | 6,131,279,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 68,725,641 | △ 865,717,797 | |||
| (分配準備積立金) | 1,716,284,741 | 1,641,761,728 | |||
| 元本等合計 | 7,225,592,026 | 5,265,561,874 | |||
| 純資産合計 | 7,225,592,026 | 5,265,561,874 | |||
| 負債純資産合計 | 7,559,262,151 | 5,362,252,185 | |||
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