- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年5月19日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,570,141 | 94,554,853 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,797,330,952 | 3,169,949,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,067 | 609,127 | |||
| 未収入金 | 5,142,276 | 1,483,143 | |||
| 流動資産合計 | 3,924,652,436 | 3,266,596,443 | |||
| 資産合計 | 3,924,652,436 | 3,266,596,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,893,409 | 40,414,381 | |||
| 未払解約金 | 27,187,716 | 3,517,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,748 | 79,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,410,740 | 3,030,206 | |||
| その他未払費用 | 217,559 | 188,283 | |||
| 流動負債合計 | 75,799,172 | 47,230,517 | |||
| 負債合計 | 75,799,172 | 47,230,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,489,340,902 | 4,041,438,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 640,487,638 | △ 822,072,204 | |||
| (分配準備積立金) | 1,574,635,032 | 1,632,988,196 | |||
| 元本等合計 | 3,848,853,264 | 3,219,365,926 | |||
| 純資産合計 | 3,848,853,264 | 3,219,365,926 | |||
| 負債純資産合計 | 3,924,652,436 | 3,266,596,443 | |||
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