- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,277,546 | 121,570,141 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,284,480,460 | 3,797,330,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,366 | 609,067 | |||
| 未収入金 | 5,261,511 | 5,142,276 | |||
| 流動資産合計 | 4,435,628,883 | 3,924,652,436 | |||
| 資産合計 | 4,435,628,883 | 3,924,652,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,003,388 | 44,893,409 | |||
| 未払解約金 | 11,544,019 | 27,187,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,252 | 89,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,152,051 | 3,410,740 | |||
| その他未払費用 | 249,590 | 217,559 | |||
| 流動負債合計 | 68,058,300 | 75,799,172 | |||
| 負債合計 | 68,058,300 | 75,799,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,200,338,842 | 4,489,340,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 832,768,259 | △ 640,487,638 | |||
| (分配準備積立金) | 1,595,676,798 | 1,574,635,032 | |||
| 元本等合計 | 4,367,570,583 | 3,848,853,264 | |||
| 純資産合計 | 4,367,570,583 | 3,848,853,264 | |||
| 負債純資産合計 | 4,435,628,883 | 3,924,652,436 | |||
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