- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,554,853 | 65,202,017 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,169,949,320 | 2,443,905,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,127 | 608,887 | |||
| 未収入金 | 1,483,143 | 4,171,146 | |||
| 流動資産合計 | 3,266,596,443 | 2,513,887,936 | |||
| 資産合計 | 3,266,596,443 | 2,513,887,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,414,381 | 25,058,698 | |||
| 未払解約金 | 3,517,912 | 7,730,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,735 | 60,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,030,206 | 2,303,364 | |||
| その他未払費用 | 188,283 | 145,407 | |||
| 流動負債合計 | 47,230,517 | 35,298,794 | |||
| 負債合計 | 47,230,517 | 35,298,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,041,438,130 | 3,579,814,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 822,072,204 | △ 1,101,224,984 | |||
| (分配準備積立金) | 1,632,988,196 | 1,764,948,581 | |||
| 元本等合計 | 3,219,365,926 | 2,478,589,142 | |||
| 純資産合計 | 3,219,365,926 | 2,478,589,142 | |||
| 負債純資産合計 | 3,266,596,443 | 2,513,887,936 | |||
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