有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

(平成26年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	17,528,691,613	円
Ⅱ 負債総額	180,976,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,347,714,925	円
Ⅳ 発行済数量	13,651,865,758	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2707	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	44,344,113,116	円
Ⅱ 負債総額	553,198,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,790,914,373	円
Ⅳ 発行済数量	39,485,183,464	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1090	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	14,241,862	円
Ⅱ 負債総額	798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,241,064	円
Ⅳ 発行済数量	14,227,487	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,711,303,947	円
Ⅱ 負債総額	25,301,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,686,002,114	円
Ⅳ 発行済数量	5,588,292,544	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円