有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(平成28年12月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	4,456,201,744	円
Ⅱ 負債総額	14,730,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,441,470,930	円
Ⅳ 発行済数量	4,989,581,295	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8901	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	9,936,170,868	円
Ⅱ 負債総額	49,608,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,886,562,147	円
Ⅳ 発行済数量	11,686,027,167	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8460	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	15,739,239	円
Ⅱ 負債総額	78	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,739,161	円
Ⅳ 発行済数量	15,729,430	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,845,367,893	円
Ⅱ 負債総額	7,854,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,513,267	円
Ⅳ 発行済数量	4,751,509,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円