有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

(平成28年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	4,916,287,480	円
Ⅱ 負債総額	38,437,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,877,850,402	円
Ⅳ 発行済数量	5,845,073,491	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8345	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	11,954,519,356	円
Ⅱ 負債総額	78,094,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,876,424,782	円
Ⅳ 発行済数量	13,425,774,934	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8846	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	20,479,714	円
Ⅱ 負債総額	300,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,179,607	円
Ⅳ 発行済数量	20,157,228	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,815,184,706	円
Ⅱ 負債総額	10,359,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,804,824,815	円
Ⅳ 発行済数量	4,717,232,405	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円