有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

(平成29年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	3,818,055,490	円
Ⅱ 負債総額	27,967,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,790,087,636	円
Ⅳ 発行済数量	4,351,367,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8710	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	8,341,402,567	円
Ⅱ 負債総額	21,688,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,319,713,682	円
Ⅳ 発行済数量	9,998,757,272	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8321	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	12,049,916	円
Ⅱ 負債総額	120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,049,796	円
Ⅳ 発行済数量	12,047,417	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,463,503,591	円
Ⅱ 負債総額	13,387,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,450,116,100	円
Ⅳ 発行済数量	3,390,015,160	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円