有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

(平成27年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	10,445,724,458	円
Ⅱ 負債総額	73,978,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,371,746,260	円
Ⅳ 発行済数量	8,942,665,641	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1598	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	22,039,058,053	円
Ⅱ 負債総額	154,118,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,884,939,476	円
Ⅳ 発行済数量	21,783,363,933	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	15,941,380	円
Ⅱ 負債総額	848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,940,532	円
Ⅳ 発行済数量	15,927,196	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,779,095,432	円
Ⅱ 負債総額	292,816,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,486,279,231	円
Ⅳ 発行済数量	4,407,336,990	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円