有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(平成30年6月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,325,300,677	円
Ⅱ 負債総額	13,031,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,312,269,263	円
Ⅳ 発行済数量	3,423,131,717	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6755	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	4,402,879,351	円
Ⅱ 負債総額	42,154,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,360,725,116	円
Ⅳ 発行済数量	5,930,502,958	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7353	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	8,847,780	円
Ⅱ 負債総額	25,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,822,741	円
Ⅳ 発行済数量	8,825,864	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,505,078,238	円
Ⅱ 負債総額	28,624,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,453,958	円
Ⅳ 発行済数量	4,400,615,833	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円