有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

(平成29年12月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	3,075,148,718	円
Ⅱ 負債総額	24,175,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,050,973,248	円
Ⅳ 発行済数量	3,839,526,987	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7946	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	5,880,552,126	円
Ⅱ 負債総額	24,125,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,856,426,967	円
Ⅳ 発行済数量	7,678,683,422	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7627	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	25,463,634	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,463,548	円
Ⅳ 発行済数量	25,463,932	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,582,507,985	円
Ⅱ 負債総額	2,832,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,579,675,645	円
Ⅳ 発行済数量	3,518,107,061	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円