有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

(平成26年12月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	14,584,996,461	円
Ⅱ 負債総額	60,309,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,524,687,341	円
Ⅳ 発行済数量	11,688,533,550	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2426	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	31,763,772,584	円
Ⅱ 負債総額	108,036,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,655,735,945	円
Ⅳ 発行済数量	30,749,458,650	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	29,781,800	円
Ⅱ 負債総額	1,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,780,449	円
Ⅳ 発行済数量	29,754,419	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,012,002,195	円
Ⅱ 負債総額	3,979,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,008,022,963	円
Ⅳ 発行済数量	4,920,749,679	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円