有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

(平成30年11月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,962,935,790	円
Ⅱ 負債総額	8,887,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,954,048,251	円
Ⅳ 発行済数量	2,997,236,207	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6520	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	3,766,899,773	円
Ⅱ 負債総額	12,561,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,754,338,072	円
Ⅳ 発行済数量	5,329,407,493	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7045	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	5,145,350	円
Ⅱ 負債総額	1,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,143,351	円
Ⅳ 発行済数量	5,146,116	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,192,801,537	円
Ⅱ 負債総額	6,245,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,186,555,924	円
Ⅳ 発行済数量	4,116,465,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円