有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

(平成27年12月末現在)
グローバルCBオープン・高金利通貨コース

Ⅰ 資産総額	6,520,397,781	円
Ⅱ 負債総額	17,813,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,502,583,984	円
Ⅳ 発行済数量	6,804,537,052	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9556	円

グローバルCBオープン・円コース

Ⅰ 資産総額	14,821,650,034	円
Ⅱ 負債総額	35,474,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,786,175,238	円
Ⅳ 発行済数量	16,118,911,243	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9173	円

グローバルCBオープン(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	15,631,028	円
Ⅱ 負債総額	974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,630,054	円
Ⅳ 発行済数量	15,618,741	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,027,674,876	円
Ⅱ 負債総額	9,359,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,018,315,603	円
Ⅳ 発行済数量	4,928,989,626	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円