有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

・セレブライフ・ストーリー2015

	平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	101,926,203	円
Ⅱ 負債総額	11,256,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,669,292	円
Ⅳ 発行済口数	76,566,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1842	円
(1万口当たり純資産額)	(11,842	円)

・セレブライフ・ストーリー2025

	平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	719,905,852	円
Ⅱ 負債総額	93,278,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,627,783	円
Ⅳ 発行済口数	493,469,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2698	円
(1万口当たり純資産額)	(12,698	円)

・セレブライフ・ストーリー2035

	平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	819,097,025	円
Ⅱ 負債総額	129,976,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,120,722	円
Ⅳ 発行済口数	510,637,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3495	円
(1万口当たり純資産額)	(13,495	円)

・セレブライフ・ストーリー2045

	平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	512,829,557	円
Ⅱ 負債総額	75,230,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	437,599,175	円
Ⅳ 発行済口数	310,647,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4087	円
(1万口当たり純資産額)	(14,087	円)

・セレブライフ・ストーリー2055

	平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	305,283,971	円
Ⅱ 負債総額	44,351,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,932,092	円
Ⅳ 発行済口数	177,534,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4698	円
(1万口当たり純資産額)	(14,698	円)