有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

・セレブライフ・ストーリー2015

	平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,167,522	円
Ⅱ 負債総額	17,302,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,865,029	円
Ⅳ 発行済口数	77,221,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2026	円
(1万口当たり純資産額)	(12,026	円)

・セレブライフ・ストーリー2025

	平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,166,723,686	円
Ⅱ 負債総額	184,075,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	982,647,828	円
Ⅳ 発行済口数	771,344,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2739	円
(1万口当たり純資産額)	(12,739	円)

・セレブライフ・ストーリー2035

	平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,419,408,778	円
Ⅱ 負債総額	226,379,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,193,029,565	円
Ⅳ 発行済口数	910,119,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3108	円
(1万口当たり純資産額)	(13,108	円)

・セレブライフ・ストーリー2045

	平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	899,348,389	円
Ⅱ 負債総額	135,173,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,174,891	円
Ⅳ 発行済口数	575,146,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3287	円
(1万口当たり純資産額)	(13,287	円)

・セレブライフ・ストーリー2055

	平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	494,821,846	円
Ⅱ 負債総額	76,375,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,446,660	円
Ⅳ 発行済口数	301,644,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3872	円
(1万口当たり純資産額)	(13,872	円)